| Penta Core | Condor Conquerors | Wheel of Premium | Broken Winged SPX | Volatility Options |
|---|---|---|---|---|
| -5.57% | -1.47% | -0.08% | -0.38% | -5.5% |
| Volatility Portfolio | SPY |
|---|---|
| -3.31% | -5.08% |
El capital se asignó de la siguiente manera en el mes de septiembre del 2023.
Conclusiones
Septiembre cierra como el mes más negativo de lo que llevamos de año, con un retorno del -5.08% para el SPY , y -3.31% para Volatility Portfolio.
He cometido numerosos errores fruto del spike en la volatilidad sucedido en la última semana del mes, aunque honestamente, no habría terminado en positivo de ninguna manera.
Permíteme compartir contigo el error que he identificado, con el objetivo de hacerlo visible públicamente. Esto me ayuda a sacarlo a la luz y me mantiene más consciente la próxima vez que esté a punto de volver a cometerlo.
Sentimiento de urgencia.
Reconozco que el sentimiento de urgencia me atacaba con bastante más regularidad cuando operaba en base al análisis técnico.
No obstante, el spike en la volatilidad despertó esta bestia dormida que actuó abriendo un par de operaciones que no deberían de haber existido bajo ningún concepto, pues 1) no forman parte de mi trading plan, o 2) los indicadores personalizados no estaban en verde.
Profundizando en el por qué de dicho sentimiento de urgencia, la motivación no era otra que recuperar rápidamente las pérdidas sufridas en la semana, con la fantasía de cerrar en verde el mes más complejo del año.
Esto, por otro lado, me hizo temer más a las pérdidas, no en términos de dólares sino en que me alejaba del objetivo de cerrar en verde.
Dentro de este mar de distracciones, como parte positiva quiero remarcar he conseguido «controlarlo» antes de que se volviese una imparable bola de nieve que arrollase mi cuenta. Afortunadamente han sido 2 operaciones pequeñas, cuya pérdida total, en términos de la cuenta a nivel global, representa aproximadamente el 0.60%.
Penta Core
| Estrategia | Ticker | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
|---|---|---|---|---|
| Defensive Resilience | DDM | 31/08 | 05/09 | -0.15% |
| Volatility Harmony | SVXY | 31/08 | 06/09 | -0.22% |
| Tactical Titans | SSO | 05/09 | 08/09 | -0.44% |
| Tactical Titans | SSO | 11/09 | 13/09 | -0.10% |
| Defensive Resilience | DDM | 08/09 | 15/09 | -0.01% |
| Volatility Harmony | VGLT | 07/09 | 15/09 | -0.13% |
| Diversified Beast | QLD | 31/08 | 21/09 | -1.87% |
| Volatility Harmony | SVXY | 15/09 | 25/09 | -1.48% |
| Tactical Titans | SSO | 15/09 | 26/09 | -1.86% |
| Volatility Harmony | SVXY | 27/09 | 28/09 | 0.70% |
Condor Conquerors
| Ticker | Estrategia | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
|---|---|---|---|---|
| TLT | Strangle | 23/08 | 13/09 | 0.85% |
| XLU | Iron Condor | 08/09 | 15/09 | -1.27% |
| SPY | Iron Condor | 21/08 | 19/09 | 1.49% |
| XLU | Strangle | 19/09 | 26/09 | -1.04% |
| GLD | Iron Condor | 05/09 | 29/09 | -1.50% |
Wheel of Premium
| Ticker | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
|---|---|---|---|
| VXX | 17/08 | 22/09 | -1.88% |
| VXX | 21/08 | 29/08 | 1.80% |
Broken Winged SPX
| Ticker | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
|---|---|---|---|
| SPX | 08/08 | 15/09 | 2.54% |
| SPX | 18/09 | 26/09 | -2.92% |
Volatility Options
| Ticker | Entrada | Salida | Portfolio P/L % |
|---|---|---|---|
| VXX | 30/08 | 06/09 | 0.01% |
| VXX | 19/09 | 21/09 | -2.74% |
| SVIX | 21/09 | 26/09 | -2.77% |